≈≈闻泰科技600745≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.26) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.9500│ │基本每股收益 │ --│ -0.1000│ -0.0725│ 0.9100│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.9500│ │每股净资产(元) │ 28.9562│ 28.6785│ 28.7843│ 28.6632│ │每股经营现金净流量(元)│ 2.8487│ 2.1258│ 0.1575│ 4.6864│ │每股现金流量(元) │ 1.1524│ 0.5071│ -0.6807│ -1.7992│ │每股资本公积金(元) │ 20.3144│ 20.3100│ 20.3031│ 20.2952│ │每股盈余公积金(元) │ 0.2687│ 0.2687│ 0.2687│ 0.2687│ │每股未分配利润(元) │ 7.0939│ 6.8733│ 6.8882│ 6.7728│ │净资产收益率(%) │ 1.1045│ 0.3776│ 0.3843│ 3.1783│ │加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 0.3800│ 0.3900│ 3.1800│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1898│ -0.3453│ -0.2320│ 3.0320│ │加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ 3.0400│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │7813571.71│7571017.82│7526272.34│7696795.93│ │归属母公司股东权益 │3753029.13│3718521.18│3731662.42│3716616.99│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │5316072.54│3358934.91│1624723.20│6121280.15│ │营业成本(万元) │4783758.77│3040940.47│1475330.11│5136904.77│ │投资收益(万元) │ 21817.99│ 19393.71│ 18422.94│ 2504.58│ │净利润(万元) │ 42955.18│ 15396.76│ 15747.68│ 96667.07│ │营业利润(万元) │ 75736.17│ 40299.04│ 28342.02│ 198816.92│ │利润总额(万元) │ 74798.23│ 39289.80│ 28387.47│ 198031.96│ │归属母公司净利润(万元)│ 41453.50│ 14042.02│ 14340.39│ 118124.65│ │经营现金流量净额(万元)│ 354041.21│ 264193.38│ 19569.79│ 582435.91│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 1.6900│ 1.0100│ 0.3700│ 1.1700│ │基本每股收益 │ --│ 0.9500│ 0.3151│ 1.2400│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 1.6900│ 1.0100│ 0.3700│ 1.1700│ │每股净资产(元) │ 29.2704│ 28.9726│ 27.9592│ 27.5655│ │每股经营现金净流量(元)│ 3.6071│ 2.4467│ 1.4055│ 1.3334│ │每股现金流量(元) │ -0.7303│ -1.2314│ -0.5946│ -2.7093│ │每股资本公积金(元) │ 20.2813│ 20.2121│ 20.2061│ 20.9375│ │每股盈余公积金(元) │ 0.2687│ 0.2687│ 0.2687│ 0.2680│ │每股未分配利润(元) │ 7.5117│ 6.8723│ 6.2305│ 5.8059│ │净资产收益率(%) │ 5.5366│ 3.3502│ 1.2685│ 4.0663│ │加权净资产收益率(%) │ 5.5700│ 3.3400│ 1.2800│ 4.1900│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2295│ 3.1421│ 1.0803│ 4.2934│ │加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 4.4300│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │7764021.42│7595131.61│7411457.40│7792285.06│ │归属母公司股东权益 │3792081.20│3755070.41│3629123.01│3664360.92│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │4441181.65│2920582.46│1442719.79│5807869.84│ │营业成本(万元) │3662188.95│2406178.82│1183960.06│4753391.17│ │投资收益(万元) │ 3294.95│ 1794.22│ 297.72│ 6082.21│ │净利润(万元) │ 210012.07│ 124842.01│ 44589.37│ 135863.42│ │营业利润(万元) │ 285346.20│ 182783.65│ 77070.66│ 211077.39│ │利润总额(万元) │ 284993.23│ 182908.74│ 77189.76│ 210576.10│ │归属母公司净利润(万元)│ 209953.14│ 125113.50│ 45996.94│ 145830.52│ │经营现金流量净额(万元)│ 448292.87│ 304083.70│ 174677.40│ 166183.63│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 0.3300│ 0.9500│ 1.1700│ 2.1100│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.9100│ 1.2400│ 1.7800│ │每股净资产(元) │ 28.9562│ 28.6632│ 27.5655│ 25.8023│ │每股资本公积金(元) │ 20.3144│ 20.2952│ 20.9375│ 20.0000│ │每股未分配利润(元) │ 7.0939│ 6.7728│ 5.8059│ 4.8805│ │每股经营现金净流量(元)│ 2.8487│ 4.6864│ 1.3334│ 1.4036│ │每股现金流量(元) │ 1.1524│ -1.7992│ -2.7093│ 2.8816│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 4.4262│ 4.9564│ 5.7859│ 7.1103│ │应收账款周转率 │ 5.7052│ 7.0443│ 6.6119│ 6.7108│ │总资产周转率 │ 0.6855│ 0.7967│ 0.7782│ 0.7961│ │营业收入增长率(%) │ 19.6995│ 5.3963│ 10.1464│ 1.9766│ │营业利润增长率(%) │ -73.4581│ -5.8085│ -28.4025│ 10.0788│ │利润总额增长率(%) │ -73.7544│ -5.9571│ -29.1569│ 12.1005│ │归属母公司净利润增长率│ -80.2558│ -18.9987│ -44.1592│ 8.1239│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ 0.6382│ -1.2254│ 7.3674│ 21.1809│ │净资产增长率(%) │ -1.0298│ 1.4261│ 8.7389│ 15.9642│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 0.8080│ 0.4584│ 0.9693│ 1.5792│ │总资产收益率(%) │ 0.5515│ 0.2030│ 0.2108│ 1.2482│ │净资产收益率(%) │ 1.1045│ 0.3776│ 0.3843│ 3.1783│ │营业利润率(%) │ 1.4247│ 1.1998│ 1.7444│ 3.2480│ │销售毛利率(%) │ 10.0133│ 9.4671│ 9.1950│ 16.0812│ │销售净利率(%) │ 0.8080│ 0.4584│ 0.9693│ 1.5792│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 4.4262│ 2.9798│ 1.4807│ 4.9564│ │固定资产周转率 │ 4.4457│ 2.8765│ 1.3959│ 5.6476│ │流动资产周转率 │ 1.7580│ 1.1566│ 0.5635│ 2.0549│ │总资产周转率 │ 0.6855│ 0.4400│ 0.2135│ 0.7967│ │股东权益周转率 │ 1.3866│ 0.8844│ 0.4343│ 1.6318│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 1.1266│ 1.1616│ 1.0948│ 1.0759│ │速动比率(%) │ 0.7227│ 0.7593│ 0.6748│ 0.6462│ │产权比率 │ 1.0538│ 1.0084│ 1.0031│ 1.0575│ │应收账款周转率 │ 5.7052│ 3.8066│ 1.6921│ 7.0443│ │利息保障倍数 │ 2.1585│ 2.3187│ 5.4849│ 4.2219│ │资产负债率 │ 0.5131│ 0.5021│ 0.4974│ 0.5106│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ 19.6995│ 15.0091│ 12.6153│ 5.3963│ │营业利润增长率(%) │ -73.4581│ -77.9526│ -63.2259│ -5.8085│ │总资产增长率(%) │ 0.6382│ -0.3175│ 1.5492│ -1.2254│ │固定资产增长率(%) │ --│ 7.3106│ --│ 5.9915│ │股东权益增长率(%) │ -1.5323│ -1.4772│ 2.2650│ 0.8231│ │净利润增长率(%) │ -79.5463│ -87.6670│ -64.6829│ -28.8498│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 48.0322│ 49.1152│ 49.5818│ 48.2878│ │固定资产比率(%) │ 16.3325│ 16.1140│ --│ 14.4918│ │流动资产比率(%) │ 39.3305│ 37.4258│ 37.0938│ 38.6502│ │无形资产比率(%) │ 7.0608│ 7.2638│ 7.3752│ 7.2546│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 7813571.71│ 7571017.82│ 7526272.34│ 7696795.93│ │流动资产 │ 3073116.09│ 2833513.32│ 2791777.55│ 2974827.61│ │非流动资产 │ 4740455.62│ 4737504.50│ 4734494.79│ 4721968.32│ │固定资产 │ 1276149.46│ 1219993.22│ 1212425.35│ 1115404.60│ │货币资金 │ 626051.71│ 640955.29│ 554461.84│ 620900.49│ │存货 │ 1101775.44│ 981392.81│ 933085.77│ 1059638.75│ │应收账款 │ 952665.20│ 853899.32│ 1009410.93│ 910919.09│ │其他应收款 │ 18628.62│ 23052.12│ --│ 28881.16│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 551702.23│ 549943.66│ 555074.59│ 558372.09│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 820221.17│ 646931.64│ 797715.10│ 928569.82│ │预收账款 │ --│ --│ 9.56│ 38.25│ │应付账款 │ 1427274.83│ 1252286.28│ 1192038.18│ 1273438.22│ │流动负债 │ 2727687.87│ 2439225.32│ 2550144.80│ 2764928.01│ │长期借款 │ 80443.43│ 179012.60│ 42838.76│ 27838.76│ │总负债 │ 4009215.53│ 3801281.40│ 3743281.68│ 3930235.66│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 2524688.95│ 2524140.10│ 2523288.79│ 2522307.59│ │未分配利润 │ 881642.23│ 854222.39│ 856074.56│ 841734.16│ │归属于母公司所│ 3753029.13│ 3718521.18│ 3731662.42│ 3716616.99│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 3804356.18│ 3769736.42│ 3782990.66│ 3766560.28│ │商誉 │ 2169569.50│ 2169737.28│ 2169692.59│ 2169675.31│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 7764021.42│ 7595131.61│ 7411457.40│ 7792285.06│ │流动资产 │ 2842585.92│ 2777202.41│ 2702748.73│ 3009445.39│ │非流动资产 │ 4921435.50│ 4817929.20│ 4708708.67│ 4782839.67│ │固定资产 │ 1180479.24│ 1136880.27│ 1092393.38│ 1052352.80│ │货币资金 │ 654070.59│ 665775.45│ 846756.03│ 882807.34│ │存货 │ 1051493.99│ 941543.86│ 830745.19│ 1013216.54│ │应收账款 │ 806174.22│ 919203.52│ 839779.96│ 827029.76│ │其他应收款 │ --│ 35636.31│ --│ 60605.34│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 579351.59│ 504197.49│ 496979.53│ 570860.17│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 569627.44│ 566627.66│ 660608.69│ 795115.40│ │预收账款 │ 66.95│ --│ --│ --│ │应付账款 │ 1182142.79│ 1142299.83│ 980747.15│ 1198739.05│ │流动负债 │ 2661516.32│ 2290560.29│ 2301938.84│ 2667459.54│ │长期借款 │ 85640.02│ 331607.40│ 307097.74│ 310480.98│ │总负债 │ 3900462.84│ 3768875.19│ 3712254.56│ 4056473.47│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 2520580.89│ 2511975.63│ 2511232.19│ 2609530.28│ │未分配利润 │ 933562.65│ 854096.87│ 774330.18│ 723609.51│ │归属于母公司所│ 3792081.20│ 3755070.41│ 3629123.01│ 3664360.92│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 3863558.58│ 3826256.42│ 3699202.84│ 3735811.59│ │商誉 │ 2219190.78│ 2219255.42│ 2218757.85│ 2218843.76│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 5316072.54│ 3358934.91│ 1624723.20│ 6121280.15│ │营业收入 │ 5316072.54│ 3358934.91│ 1624723.20│ 6121280.15│ │营业总成本 │ 5277307.05│ 3345576.27│ 1622643.01│ 5834401.09│ │营业成本 │ 4783758.77│ 3040940.47│ 1475330.11│ 5136904.77│ │财务费用 │ 55023.37│ 15622.51│ 6329.56│ 57007.13│ │管理费用 │ 139643.99│ 90458.68│ 40959.69│ 227740.46│ │营业利润 │ 75736.17│ 40299.04│ 28342.02│ 198816.92│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 21817.99│ 19393.71│ 18422.94│ 2504.58│ │营业外收支净额│ -937.93│ -1009.24│ 45.45│ -784.96│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 74798.23│ 39289.80│ 28387.47│ 198031.96│ │所得税费用 │ 31843.06│ 23893.05│ 12639.80│ 101364.89│ │归属母公司净利│ 41453.50│ 14042.02│ 14340.39│ 118124.65│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 42955.18│ 15396.76│ 15747.68│ 96667.07│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 4441181.65│ 2920582.46│ 1442719.79│ 5807869.84│ │营业收入 │ 4441181.65│ 2920582.46│ 1442719.79│ 5807869.84│ │营业总成本 │ 4171421.24│ 2742765.78│ 1367699.64│ 5486504.55│ │营业成本 │ 3662188.95│ 2406178.82│ 1183960.06│ 4753391.17│ │财务费用 │ 30612.03│ 10770.96│ 19616.95│ 56046.04│ │管理费用 │ 164489.96│ 111480.07│ 60877.20│ 232152.63│ │营业利润 │ 285346.20│ 182783.65│ 77070.66│ 211077.39│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 3294.95│ 1794.22│ 297.72│ 6082.21│ │营业外收支净额│ -352.98│ 125.09│ 119.09│ -501.29│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 284993.23│ 182908.74│ 77189.76│ 210576.10│ │所得税费用 │ 74981.16│ 58066.73│ 32600.39│ 74712.68│ │归属母公司净利│ 209953.14│ 125113.50│ 45996.94│ 145830.52│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 210012.07│ 124842.01│ 44589.37│ 135863.42│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 5655255.48│ 3665538.03│ 1660769.79│6461548.09│ │经营现金流出小计│ 5301214.27│ 3401344.65│ 1641200.00│5879112.18│ │经营现金流量净额│ 354041.21│ 264193.38│ 19569.79│ 582435.91│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 195729.56│ 136442.77│ 119741.50│ 26654.38│ │投资现金流出小计│ 279931.55│ 211485.09│ 126988.78│ 539537.60│ │投资现金流量净额│ -84201.99│ -75042.32│ -7247.27│-512883.22│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 724781.82│ 573899.52│ 299047.72│ 969626.44│ │筹资现金流出小计│ 841230.99│ 697432.97│ 392698.31│1266003.71│ │筹资现金流量净额│ -116449.17│ -123533.46│ -93650.59│-296377.28│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -10165.47│ -2591.42│ -3273.34│ 3220.29│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 143224.58│ 63026.18│ -84601.42│-223604.31│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 4763566.93│ 3098390.78│ 1498671.60│6223572.79│ │经营现金流出小计│ 4315274.06│ 2794307.08│ 1323994.20│6057389.16│ │经营现金流量净额│ 448292.87│ 304083.70│ 174677.40│ 166183.63│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 20679.29│ 22092.47│ 9765.15│ 44696.10│ │投资现金流出小计│ 379864.21│ 270286.81│ 128519.61│ 763306.92│ │投资现金流量净额│ -359184.92│ -248194.34│ -118754.45│-718610.81│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 568749.66│ 414582.65│ 230222.31│1132592.34│ │筹资现金流出小计│ 755776.06│ 630833.31│ 357726.95│ 927792.12│ │筹资现金流量净额│ -187026.40│ -216250.67│ -127504.64│ 204800.22│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 7153.17│ 7316.68│ -2310.81│ 9950.83│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -90765.27│ -153044.64│ -73892.51│-337676.13│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │ 626051.71│ 620900.49│ 882807.34│ -29.67│ │短期借款 │ 820221.17│ 928569.82│ 795115.40│ 16.78│ │应收账款 │ 952665.20│ 910919.09│ 827029.76│ 10.14│ │其他应收款 │ 18628.62│ 28881.16│ 60605.34│ -52.35│ │应付账款 │1427274.83│1273438.22│1198739.05│ 6.23│ │在建工程 │ 214751.79│ 374978.64│ 427254.16│ -12.24│ │存货的减少 │ --│ -56981.01│-414910.53│ 86.27│ │流动负债合计 │2727687.87│2764928.01│2667459.54│ 3.65│ │长期借款 │ 80443.43│ 27838.76│ 310480.98│ -91.03│ │负债合计 │4009215.53│3930235.66│4056473.47│ -3.11│ │营业利润 │ 75736.17│ 198816.92│ 211077.39│ -5.81│ │利润总额 │ 74798.23│ 198031.96│ 210576.10│ -5.96│ │归属于母公司所有│ 41453.50│ 118124.65│ 145830.52│ -19.00│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │ 881642.23│ 841734.16│ 723609.51│ 16.32│ │营业外收支净额 │ -937.93│ -784.96│ -501.29│ -56.59│ │购买商品、接受劳│4559525.73│4763264.57│4966345.23│ -4.09│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│5655255.48│6461548.09│6223572.79│ 3.82│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│5301214.27│5879112.18│6057389.16│ -2.94│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 354041.21│ 582435.91│ 166183.63│ 250.48│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 195729.56│ 26654.38│ 44696.10│ -40.37│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 279931.55│ 539537.60│ 763306.92│ -29.32│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ -84201.99│-512883.22│-718610.81│ 28.63│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 228575.46│ 489100.52│ 696505.32│ -29.78│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 724781.82│ 969626.44│1132592.34│ -14.39│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 841230.99│1266003.71│ 927792.12│ 36.45│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│-116449.17│-296377.28│ 204800.22│ -244.72│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 30987.29│ 30300.69│ 44851.68│ -32.44│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 143224.58│-223604.31│-337676.13│ 33.78│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│ 73176.25│-134484.18│ 154.41│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│ 73176.25│-134484.18│ 154.41│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 1680098.50│ 27.4468│ -91828.48│ -77.7386│ │第三季度│ 1520599.19│ 24.8412│ 84839.64│ 71.8221│ │第二季度│ 1477862.67│ 24.1430│ 79116.56│ 66.9772│ │第一季度│ 1442719.79│ 23.5689│ 45996.94│ 38.9393│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 1599359.09│ 27.5378│ -48418.18│ -33.2017│ │第三季度│ 1358908.57│ 23.3977│ 76072.33│ 52.1649│ │第二季度│ 1369344.28│ 23.5774│ 67909.43│ 46.5674│ │第一季度│ 1480257.90│ 25.4871│ 50266.94│ 34.4694│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 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